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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
AN Terrains | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 733.00 | 156 185.00 | 9 548.00 | 165 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 731.00 | 386 022.00 | 35 709.00 | 421 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 526.00 | 593 982.00 | 224 544.00 | 818 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
CF Disponibilités | 143 419.00 | | 143 419.00 | 143 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 264.00 | | 390 264.00 | 390 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 790.00 | 593 982.00 | 614 809.00 | 1 208 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
DL TOTAL (I) | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 357.00 | | | 305 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 462.00 | | | 455 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 809.00 | | | 614 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 261.00 | | | 211 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 934.00 | | 12 345.00 | 822 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 754.00 | 818 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 754.00 | 600 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 037.00 | | | 199 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 870.00 | | 12 345.00 | 604 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 357.00 | 61 183.00 | 225 030.00 | 305 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 503.00 | 231 253.00 | 5 250.00 | 236 503.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 435.00 | 211 261.00 | 225 030.00 | 455 435.00 |