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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 652.00 | 186 629.00 | 15 023.00 | 201 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 794.00 | 187 197.00 | 23 597.00 | 210 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
BZ Autres créances | 427 216.00 | | 427 216.00 | 427 216.00 |
CF Disponibilités | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 826.00 | | 707 826.00 | 707 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 619.00 | 187 197.00 | 731 423.00 | 918 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
DL TOTAL (I) | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 630.00 | | | 196 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
EA Autres dettes | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 647.00 | | | 555 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 423.00 | | | 731 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 647.00 | | | 555 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 794.00 | | | 210 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 160.00 | 9 037.00 | | 178 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 592.00 | 9 037.00 | | 177 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VC Groupe et associés | 363 978.00 | 363 973.00 | | 363 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 630.00 | 196 630.00 | | 196 630.00 |
VI Groupe et associés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 613.00 | 525 039.00 | 8 574.00 | 533 613.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 647.00 | 555 647.00 | | 555 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
YT Sous‐traitance | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 591.00 | | | 151 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 547.00 | | | 249 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |