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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 2 045.00 | 5 000.00 | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 325 256.00 | 267 189.00 | 58 067.00 | 325 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 945.00 | 223 753.00 | 30 192.00 | 253 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 464.00 | 78 495.00 | 57 968.00 | 136 464.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 090.00 | 571 483.00 | 284 606.00 | 856 090.00 |
BT Marchandises | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BZ Autres créances | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CF Disponibilités | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 204.00 | | 230 204.00 | 230 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 295.00 | 571 483.00 | 514 811.00 | 1 086 295.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 203.00 | | | 327 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 811.00 | | | 514 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 210.00 | | 28 386.00 | 829 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 856 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 715 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 787.00 | | 28 386.00 | 688 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 952.00 | 44 817.00 | 1 286.00 | 527 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 907.00 | 44 817.00 | 1 286.00 | 525 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 262.00 | 12.00 | | 116 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 442.00 | 54 164.00 | 18 278.00 | 72 442.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 203.00 | 210 953.00 | | 327 203.00 |