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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 8 382.00 | 971.00 | 9 353.00 |
AP Constructions | 2 326 167.00 | 2 145 031.00 | 181 136.00 | 2 326 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 020.00 | 215 091.00 | 30 929.00 | 246 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 388.00 | 2 371 036.00 | 213 351.00 | 2 584 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 559.00 | | 243 559.00 | 243 559.00 |
BZ Autres créances | 601 227.00 | | 601 227.00 | 601 227.00 |
CF Disponibilités | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 468.00 | | 901 468.00 | 901 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 856.00 | 2 371 036.00 | 1 114 820.00 | 3 485 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 636.00 | | | 558 636.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 681 757.00 | 733 230.00 | | 681 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 079.00 | -51 473.00 | | 143 079.00 |
DL TOTAL (I) | 833 417.00 | 690 337.00 | | 833 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 443.00 | 160 218.00 | | 202 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 093.00 | 56 894.00 | | 77 093.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 722.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 403.00 | 218 507.00 | | 281 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 820.00 | 908 845.00 | | 1 114 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 403.00 | 218 507.00 | | 281 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 872.00 | 1 982 684.00 | 2 257 556.00 | 274 872.00 |
FG Production vendue services | | 1 641.00 | 1 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 872.00 | 1 984 325.00 | 2 259 197.00 | 274 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 744.00 | 27 500.00 | | 20 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 459.00 | 1 229.00 | | 2 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 620.00 | 19 617.00 | | 17 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620.00 | 19 617.00 | | 17 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 957.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 1 957.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 701.00 | 17 660.00 | | 16 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | -20 017.00 | | 38 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 578.00 | 1 806 492.00 | | 2 364 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 499.00 | 1 857 964.00 | | 2 221 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 079.00 | -51 473.00 | | 143 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 405.00 | | 11 408.00 | 2 591 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 425.00 | 2 584 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 425.00 | 2 574 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 736.00 | | 11 408.00 | 2 581 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 068.00 | 73 393.00 | 18 425.00 | 2 316 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 390.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 076.00 | 73 003.00 | 18 425.00 | 2 308 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 243 559.00 | 243 559.00 | | 243 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 636.00 | | 558 636.00 | 558 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 786.00 | 286 150.00 | 558 636.00 | 844 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 403.00 | 281 403.00 | | 281 403.00 |