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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 402.00 | 151 128.00 | 34 273.00 | 185 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 461.00 | 158 375.00 | 260 085.00 | 418 461.00 |
BT Marchandises | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BZ Autres créances | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CF Disponibilités | 1 382 017.00 | | 1 382 017.00 | 1 382 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 892.00 | | 1 574 892.00 | 1 574 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 354.00 | 158 375.00 | 1 834 978.00 | 1 993 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 013.00 | 329 025.00 | | 348 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 493.00 | 118 988.00 | | 370 493.00 |
DL TOTAL (I) | 735 007.00 | 464 513.00 | | 735 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 450.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 4 273.00 | | 4 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 180.00 | 784 051.00 | | 726 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 605.00 | 53 039.00 | | 116 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 659.00 | 163 003.00 | | 200 659.00 |
EA Autres dettes | 25 092.00 | 368.00 | | 25 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 549.00 | 139 457.00 | | 26 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 971.00 | 1 144 643.00 | | 1 099 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 978.00 | 1 609 157.00 | | 1 834 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 790.00 | 360 591.00 | | 373 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 326.00 | | 14 488.00 | 427 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 352.00 | 418 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 352.00 | 185 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 472.00 | | 13 282.00 | 195 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 584.00 | | 1 206.00 | 67 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 458.00 | 15 270.00 | 23 352.00 | 166 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 211.00 | 15 270.00 | 23 352.00 | 159 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 068.00 | 230 068.00 | | 230 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 634.00 | 85 360.00 | 18 274.00 | 103 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 791.00 | 373 791.00 | | 373 791.00 |