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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 536 396.00 | 3 851 759.00 | 3 684 637.00 | 7 536 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 766.00 | 3 851 759.00 | 3 687 007.00 | 7 538 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 693 202.00 | | 2 693 202.00 | 2 693 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 389.00 | 137 020.00 | 1 565 369.00 | 1 702 389.00 |
CF Disponibilités | 361 695.00 | | 361 695.00 | 361 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 286.00 | 137 020.00 | 4 625 266.00 | 4 762 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 053.00 | 3 988 779.00 | 8 312 274.00 | 12 301 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 167.00 | 524 167.00 | | 524 167.00 |
DG Autres réserves | 4 563 864.00 | 4 563 864.00 | | 4 563 864.00 |
DH Report à nouveau | -399 813.00 | -760 484.00 | | -399 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 218.00 | 5 327 547.00 | | 5 688 218.00 |
DP Provisions pour risques | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 989.00 | 1 103 374.00 | | 1 150 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534 260.00 | 9 569 753.00 | | 5 534 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 287.00 | 233 590.00 | | 264 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 637.00 | 802.00 | | 1 308 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 330.00 | 2 990.00 | | 164 330.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 1 782 698.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 686.00 | 12 693 207.00 | | 8 426 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 274.00 | 18 381 425.00 | | 8 312 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | 7 576.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194 314.00 | 5 940.00 | | 15 194 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 178 703.00 | 1 636.00 | | -15 178 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 610.00 | | | 645 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 615.00 | 15 525.00 | | 5 639 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 118.00 | -345 146.00 | | 11 649 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 009 503.00 | 360 671.00 | | -6 009 503.00 |