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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
AH Fonds commercial | 785 552.00 | | 785 552.00 | 785 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 905.00 | 5.00 | 22 900.00 | 22 905.00 |
AP Constructions | 97 767.00 | 71 633.00 | 26 134.00 | 97 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 377.00 | 220 946.00 | 59 431.00 | 280 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 922.00 | 321 569.00 | 76 353.00 | 397 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 921.00 | 686 368.00 | 979 552.00 | 1 665 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 397 532.00 | | 397 532.00 | 397 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 164.00 | | 464 164.00 | 464 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 084.00 | 686 368.00 | 1 443 715.00 | 2 130 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 480.00 | 367 911.00 | | 426 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 395.00 | 58 569.00 | | 483 395.00 |
DL TOTAL (I) | 918 125.00 | 434 730.00 | | 918 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 393.00 | 58 557.00 | | 23 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | 292.00 | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 686.00 | 301 086.00 | | 260 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 486.00 | 240 452.00 | | 223 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 591.00 | 601 099.00 | | 525 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 715.00 | 1 035 829.00 | | 1 443 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 695.00 | 28 662.00 | 9 989.00 | 667 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 474.00 | 28 662.00 | 9 989.00 | 595 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 731.00 | 1 493.00 | 10 639.00 | 17 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 686.00 | 68 753.00 | 175 228.00 | 260 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 486.00 | 117 114.00 | 69 691.00 | 223 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 393.00 | 12 959.00 | 10 435.00 | 23 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 591.00 | 200 614.00 | 265 993.00 | 525 591.00 |