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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 529.00 | 78 742.00 | 15 787.00 | 94 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 166.00 | 83 678.00 | 45 488.00 | 129 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 394.00 | | 301 394.00 | 301 394.00 |
BZ Autres créances | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
CF Disponibilités | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 863.00 | | 605 863.00 | 605 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 029.00 | 83 678.00 | 651 351.00 | 735 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 290.00 | 45 653.00 | | 50 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 675.00 | 93 737.00 | | 49 675.00 |
DL TOTAL (I) | 209 966.00 | 249 390.00 | | 209 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 879.00 | 11 427.00 | | 11 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 879.00 | 11 427.00 | | 11 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 876.00 | 120 570.00 | | 158 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 309.00 | 236 323.00 | | 263 309.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 2 989.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 506.00 | 359 884.00 | | 429 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 351.00 | 620 702.00 | | 651 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 506.00 | 359 884.00 | | 429 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 780.00 | | 1 391 780.00 | 1 391 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 780.00 | | 1 391 780.00 | 1 391 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 36 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 28 957.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 28 957.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 65 774.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 76 322.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -47 365.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 340.00 | 1 478 449.00 | | 1 464 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 664.00 | 1 384 711.00 | | 1 414 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 675.00 | 93 737.00 | | 49 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 717.00 | 3 960.00 | | 79 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 781.00 | 3 960.00 | | 74 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 427.00 | 11 879.00 | 11 427.00 | 11 427.00 |
6T Sur comptes clients | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 100.00 | 11 879.00 | 53 100.00 | 53 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 879.00 | 53 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 876.00 | 158 876.00 | | 158 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 301 394.00 | 301 394.00 | | 301 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VB T. V. A. | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VC Groupe et associés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VP Divers | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 326.00 | 476 626.00 | 2 700.00 | 479 326.00 |
VW T.V.A. | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 506.00 | 429 506.00 | | 429 506.00 |