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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 791 973.00 | | 791 973.00 | 791 973.00 |
CF Disponibilités | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 695.00 | 3 236.00 | 823 459.00 | 826 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 614.00 | 6 428.00 | 827 186.00 | 833 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 500.00 | 2 752 500.00 | | 2 752 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 673 617.00 | -2 346 052.00 | | -3 673 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 595.00 | -1 327 564.00 | | 66 595.00 |
DL TOTAL (I) | -854 522.00 | -921 117.00 | | -854 522.00 |
DP Provisions pour risques | 43 327.00 | 482 515.00 | | 43 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 023.00 | 360 000.00 | | 92 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 349.00 | 842 515.00 | | 135 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 493.00 | 1 169 134.00 | | 1 503 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 88.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 34 585.00 | | 21 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | 36 402.00 | | 1 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 358.00 | 1 259 496.00 | | 1 546 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 186.00 | 1 180 895.00 | | 827 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 781.00 | 1 259 409.00 | | 1 545 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 230.00 | | 2 230.00 | 12 230.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 350.00 | | 2 350.00 | 12 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 871.00 | | | 717 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 091.00 | | | 719 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 091.00 | -800 234.00 | | 719 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 627.00 | 694 071.00 | | 1 106 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 032.00 | 2 021 636.00 | | 1 040 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 595.00 | -1 327 564.00 | | 66 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 515.00 | 90 001.00 | 797 168.00 | 842 515.00 |
6T Sur comptes clients | 303 376.00 | | 300 140.00 | 303 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 598.00 | | 322 363.00 | 325 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 113.00 | 90 001.00 | 1 119 530.00 | 1 168 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 727.00 | 79 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 717 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 493.00 | 1 503 493.00 | | 1 503 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 249.00 | | | 786 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 209.00 | 795 209.00 | | 795 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 781.00 | 1 545 781.00 | | 1 545 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |