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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 3 907.00 | 224.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193.00 | 4 491.00 | 1 701.00 | 6 193.00 |
BT Marchandises | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 616.00 | 4 491.00 | 43 124.00 | 47 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | -77 596.00 | -83 698.00 | | -77 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 6 102.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | -68 449.00 | -69 696.00 | | -68 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 71 703.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 29 673.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | 20 918.00 | | 18 785.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 574.00 | 122 295.00 | | 111 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 124.00 | 52 599.00 | | 43 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
FD Production vendue biens | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FG Production vendue services | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 425.00 | | 301 425.00 | 301 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | 341.00 | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | 341.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | -341.00 | | -4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 257.00 | 316 475.00 | | 304 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 011.00 | 310 373.00 | | 303 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 6 102.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | 242.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 242.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 075.00 | 21 598.00 | 1 477.00 | 23 075.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |