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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 224.00 | 21 437.00 | 60 787.00 | 82 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 96 507.00 | 26 025.00 | 122 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 099.00 | 119 055.00 | 90 043.00 | 209 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 024.00 | | 246 024.00 | 246 024.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 449.00 | 119 055.00 | 411 394.00 | 530 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DG Autres réserves | 96 035.00 | 73 988.00 | | 96 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 36 333.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 194 359.00 | 191 556.00 | | 194 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 510.00 | 100 599.00 | | 75 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 2 925.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | 59 554.00 | | 33 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 145.00 | 102 922.00 | | 106 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 034.00 | 266 002.00 | | 217 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 394.00 | 457 558.00 | | 411 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 469.00 | | 841 469.00 | 841 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 469.00 | | 841 469.00 | 841 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 7 271.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 887.00 | 813 827.00 | | 842 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 798.00 | 777 493.00 | | 825 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | 36 333.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 223.00 | | 53 581.00 | 203 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 706.00 | 209 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 706.00 | 204 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 882.00 | | 53 581.00 | 198 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 883.00 | 22 171.00 | | 96 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 773.00 | 22 171.00 | | 95 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 510.00 | 22 864.00 | 45 173.00 | 75 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 034.00 | 164 389.00 | 45 173.00 | 217 034.00 |