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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 10 389.00 | 14 908.00 | 25 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 297.00 | 10 389.00 | 14 908.00 | 25 297.00 |
060 Stock marchandises | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
110 Total général Actif | 47 507.00 | 10 389.00 | 37 118.00 | 47 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
230 Autres produits | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
252 Charges sociales | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
262 Autres charges | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |