| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 211 930.00 | | 211 930.00 | 211 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 470.00 | 14 071.00 | 3 400.00 | 17 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 495.00 | 325 656.00 | 42 839.00 | 368 495.00 |
AX Avances et acomptes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 563.00 | 356 562.00 | 264 001.00 | 620 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 728.00 | 7 681.00 | 51 047.00 | 58 728.00 |
BZ Autres créances | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
CF Disponibilités | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 751.00 | 7 681.00 | 264 070.00 | 271 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 314.00 | 364 243.00 | 528 071.00 | 892 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
DL TOTAL (I) | 344 332.00 | | | 344 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 739.00 | | | 183 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 071.00 | | | 528 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 380.00 | | 20 708.00 | 608 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 525.00 | | 620 563.00 | 8 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | | 390 417.00 | 8 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 325.00 | | | 219 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 250.00 | | 20 692.00 | 378 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 17.00 | 1 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 003.00 | 11 559.00 | | 345 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 168.00 | 11 559.00 | | 328 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 324.00 | 17 563.00 | 51 761.00 | 69 324.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 739.00 | 131 978.00 | 51 761.00 | 183 739.00 |