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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 179.00 | 6 649.00 | 7 530.00 | 14 179.00 |
AP Constructions | 9 024.00 | 7 050.00 | 1 974.00 | 9 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 471.00 | 434.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 340.00 | 53 421.00 | 38 919.00 | 92 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 061.00 | 67 592.00 | 112 469.00 | 180 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 153.00 | | 253 153.00 | 253 153.00 |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 544.00 | | 267 544.00 | 267 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 606.00 | 67 592.00 | 380 014.00 | 447 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 627.00 | -34 578.00 | | -33 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 950.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 59 834.00 | 59 472.00 | | 59 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 023.00 | 66 767.00 | | 92 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 3 106.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 33 919.00 | | 18 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 309.00 | 73 290.00 | | 83 309.00 |
EA Autres dettes | 125 731.00 | 35 251.00 | | 125 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 179.00 | 212 335.00 | | 320 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 014.00 | 271 808.00 | | 380 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 672.00 | 168 661.00 | | 259 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 284.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 284.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 391.00 | 329 803.00 | | 325 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 029.00 | 328 852.00 | | 325 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 950.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 309.00 | | 34 569.00 | 141 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348.00 | 170 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 348.00 | 116 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 229.00 | | 34 569.00 | 87 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 408.00 | 13 531.00 | 5 348.00 | 59 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 408.00 | 13 531.00 | 5 348.00 | 59 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 253 153.00 | 253 153.00 | | 253 153.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 023.00 | 31 516.00 | 60 506.00 | 92 023.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 899.00 | 267 067.00 | 9 831.00 | 276 899.00 |
VW T.V.A. | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 179.00 | 259 672.00 | 60 506.00 | 320 179.00 |