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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 460.00 | 26 460.00 | 92 000.00 | 118 460.00 |
BT Marchandises | 173 079.00 | | 173 079.00 | 173 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 478.00 | | 232 478.00 | 232 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938.00 | 26 460.00 | 324 478.00 | 350 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 570.00 | 78 282.00 | | 83 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | 5 288.00 | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 131 871.00 | 91 820.00 | | 131 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 147.00 | 100 128.00 | | 100 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | 55 864.00 | | 15 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 3 100.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 56 835.00 | | 41 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 112.00 | 32 223.00 | | 34 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 608.00 | 248 150.00 | | 192 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 478.00 | 339 970.00 | | 324 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 461.00 | 240 858.00 | | 92 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 402.00 | | 445 402.00 | 445 402.00 |
FG Production vendue services | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 724.00 | | 564 724.00 | 564 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 2 056.00 | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 316.00 | 576 559.00 | | 572 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 265.00 | 571 271.00 | | 532 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | 5 288.00 | | 40 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 677.00 | 118 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 677.00 | 26 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 956.00 | 181.00 | 5 677.00 | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 956.00 | 181.00 | 5 677.00 | 31 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UX Autres créances clients | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 458.00 | 91 311.00 | 100 147.00 | 191 458.00 |