| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 861.00 | 29 725.00 | 12 136.00 | 41 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 961.00 | 67 158.00 | 39 803.00 | 106 961.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 436.00 | 67 158.00 | 264 278.00 | 331 436.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DL TOTAL (I) | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EA Autres dettes | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 123.00 | | | 180 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 278.00 | | | 264 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 123.00 | | | 180 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 485.00 | | 303 485.00 | 303 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 485.00 | | 303 485.00 | 303 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 22 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 331.00 | | | 339 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 839.00 | | | 319 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 636.00 | | 3 325.00 | 103 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 969.00 | | 3 325.00 | 75 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 174.00 | 1 984.00 | | 65 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 174.00 | 1 984.00 | | 65 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432.00 | 3 053.00 | 3 378.00 | 6 432.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 123.00 | 105 123.00 | 75 000.00 | 180 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
ST Autres comptes | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
YT Sous‐traitance | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 420.00 | | | 191 420.00 |