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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 567.00 | 8 252.00 | 4 315.00 | 12 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 39 622.00 | 326.00 | 39 947.00 |
040 Immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 058.00 | 47 874.00 | 18 184.00 | 66 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430 008.00 | 95 099.00 | 334 909.00 | 430 008.00 |
072 Créances – Autres | 149 615.00 | 58 471.00 | 91 144.00 | 149 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
084 Disponibilités | 909 530.00 | | 909 530.00 | 909 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 606 344.00 | 153 570.00 | 1 452 774.00 | 1 606 344.00 |
110 Total général Actif | 1 672 401.00 | 201 443.00 | 1 470 958.00 | 1 672 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 398.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 72.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 669.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 355 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 838.00 | | | 31 838.00 |