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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
AP Constructions | 392 556.00 | 52 593.00 | 339 962.00 | 392 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
BF Prêts | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 293.00 | 80 483.00 | 1 245 810.00 | 1 326 293.00 |
BN En cours de production de biens | 4 686 663.00 | | 4 686 663.00 | 4 686 663.00 |
BT Marchandises | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 969 715.00 | | 6 969 715.00 | 6 969 715.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 826 231.00 | | 11 826 231.00 | 11 826 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 152 525.00 | 80 483.00 | 13 072 042.00 | 13 152 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 526 797.00 | | | 6 526 797.00 |
CU Autres participations | 857 885.00 | | 857 885.00 | 857 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 087.00 | 652 035.00 | | 553 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 260.00 | 401 052.00 | | 480 260.00 |
DK Provisions réglementées | 2 401.00 | 1 824.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 019.00 | 1 109 182.00 | | 1 090 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 907.00 | 3 045 359.00 | | 3 025 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911 181.00 | 7 299 509.00 | | 8 911 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | 12 540.00 | | 39 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 754.00 | 5 164.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 982 021.00 | 10 362 572.00 | | 11 982 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 072 042.00 | 11 471 754.00 | | 13 072 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 830.00 | 10 362 572.00 | | 2 844 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 464.00 | | 864 464.00 | 864 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 464.00 | | 864 464.00 | 864 464.00 |
FM Production stockée | | | -389 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 303.00 | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 880.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -880.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 958.00 | 1 613 219.00 | | 1 232 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 698.00 | 1 212 167.00 | | 752 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 260.00 | 401 052.00 | | 480 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VC Groupe et associés | 6 948 693.00 | 421 895.00 | 6 526 797.00 | 6 948 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 908.00 | 2 799 897.00 | 89 443.00 | 3 025 908.00 |
VI Groupe et associés | 8 911 181.00 | | 8 911 181.00 | 8 911 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974 294.00 | 447 497.00 | 6 526 797.00 | 6 974 294.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 982 022.00 | 2 844 831.00 | 9 000 624.00 | 11 982 022.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |