| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 804.00 | 190 485.00 | 15 319.00 | 205 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 844.00 | 66 666.00 | 14 178.00 | 80 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 647.00 | 263 550.00 | 33 097.00 | 296 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 068.00 | 13 210.00 | 326 858.00 | 340 068.00 |
BZ Autres créances | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CF Disponibilités | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 746.00 | 13 210.00 | 903 536.00 | 916 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 393.00 | 276 760.00 | 936 633.00 | 1 213 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 706.00 | | | 324 706.00 |
DL TOTAL (I) | 470 465.00 | | | 470 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 431.00 | | | 210 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 581.00 | | | 230 581.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 168.00 | | | 466 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 633.00 | | | 936 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 168.00 | | | 466 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 983.00 | 7 568.00 | | 255 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 583.00 | 7 568.00 | | 249 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 308.00 | 5 902.00 | | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 308.00 | 5 902.00 | | 7 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | 5 902.00 | | 7 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 581.00 | 230 581.00 | | 230 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 014.00 | 432 014.00 | | 432 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 614.00 | 432 014.00 | 3 600.00 | 435 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 290.00 | 452 290.00 | | 452 290.00 |