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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | 24 570.00 | 4 465.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 685.00 | 24 570.00 | 10 115.00 | 34 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 536.00 | 74 421.00 | 10 115.00 | 84 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -98 200.00 | -58 740.00 | | -98 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 203.00 | -39 460.00 | | -10 203.00 |
DL TOTAL (I) | -99 603.00 | -89 400.00 | | -99 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 147.00 | 10 587.00 | | 10 147.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 718.00 | 109 678.00 | | 109 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115.00 | 20 278.00 | | 10 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 718.00 | 109 678.00 | | 109 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 1 673.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 1 673.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -1 673.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140.00 | 465.00 | | 3 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343.00 | 39 925.00 | | 13 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 203.00 | -39 460.00 | | -10 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 683.00 | 168.00 | | 49 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 168.00 | | 2 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 070.00 | 1 500.00 | | 23 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 070.00 | 1 500.00 | | 23 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 070.00 | 1 500.00 | | 23 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 2 138.00 | 29 035.00 | 31 173.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 2 188.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 850.00 | 616.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 345.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | 345.00 | | 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31.00 | 2 735.00 | | 31.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 2 804.00 | | 1 250.00 |