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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 718.00 | 4 015 807.00 | 3 540 911.00 | 7 556 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BZ Autres créances | 1 518 761.00 | 1 083 297.00 | 435 465.00 | 1 518 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 314.00 | | 181 314.00 | 181 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 066.00 | 1 083 297.00 | 631 769.00 | 1 715 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 784.00 | 5 099 104.00 | 4 172 680.00 | 9 271 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 517 818.00 | 4 010 057.00 | 3 507 761.00 | 7 517 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 334 651.00 | 2 709 428.00 | | 2 334 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 391.00 | -374 777.00 | | -1 750 391.00 |
DL TOTAL (I) | 702 060.00 | 2 452 451.00 | | 702 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456 101.00 | 3 785 101.00 | | 3 456 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 10 736.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 711.00 | 24 358.00 | | 8 711.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 620.00 | 3 820 755.00 | | 3 470 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 680.00 | 6 273 205.00 | | 4 172 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 695.00 | 675 765.00 | | 128 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 086.00 | 1 050 542.00 | | 1 879 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 391.00 | -374 777.00 | | -1 750 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 718.00 | | | 7 556 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 556 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550 968.00 | | | 7 550 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 500.00 | 3 457 500.00 | | 3 457 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 761.00 | 1 518 761.00 | | 1 518 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 752.00 | 1 533 752.00 | | 1 533 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 620.00 | 3 470 620.00 | | 3 470 620.00 |