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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 7 120.00 | 1 708.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 42 198.00 | 8 866.00 | 51 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 892.00 | 49 318.00 | 10 574.00 | 59 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 842.00 | | 205 842.00 | 205 842.00 |
BZ Autres créances | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CF Disponibilités | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 586.00 | | 310 586.00 | 310 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 479.00 | 49 318.00 | 321 160.00 | 370 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 388.00 | 196 475.00 | | 158 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 3 913.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 216 292.00 | 209 188.00 | | 216 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 821.00 | 7 273.00 | | 5 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 821.00 | 7 273.00 | | 5 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 23 887.00 | | 10 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | 104 554.00 | | 79 462.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 4 233.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 047.00 | 132 674.00 | | 99 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 160.00 | 349 135.00 | | 321 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 319.00 | | 664 319.00 | 664 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 319.00 | | 664 319.00 | 664 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 408.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 197.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 197.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 211.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 312.00 | 539 306.00 | | 679 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 207.00 | 535 393.00 | | 672 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | 3 913.00 | | 7 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 273.00 | 5 821.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 5 821.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 402.00 | 3 526.00 | 3 876.00 | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 173.00 | 248 173.00 | | 248 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 047.00 | 95 171.00 | 3 876.00 | 99 047.00 |