| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 8 327.00 | 748.00 | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 92 750.00 | 72 996.00 | 19 754.00 | 92 750.00 |
AP Constructions | 204 409.00 | 53 341.00 | 151 068.00 | 204 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 12 837.00 | 1 112.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 991.00 | 360 662.00 | 107 329.00 | 467 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 693.00 | 509 164.00 | 513 529.00 | 1 022 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 662.00 | | 261 662.00 | 261 662.00 |
BT Marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 034.00 | 53 754.00 | 810 280.00 | 864 034.00 |
BZ Autres créances | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
CF Disponibilités | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 931.00 | 53 754.00 | 1 556 177.00 | 1 609 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 624.00 | 562 918.00 | 2 069 706.00 | 2 632 624.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 275 698.00 | 258 362.00 | | 275 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 834.00 | 117 335.00 | | 15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 327 282.00 | 411 448.00 | | 327 282.00 |
DO TOTAL (II) | | 3 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 606.00 | 666 669.00 | | 492 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 473.00 | 637 374.00 | | 639 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 964.00 | 456 975.00 | | 525 964.00 |
EA Autres dettes | 81 380.00 | 116 057.00 | | 81 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 423.00 | 1 877 075.00 | | 1 739 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 706.00 | 2 291 523.00 | | 2 069 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 482 878.00 | | 6 482 878.00 | 6 482 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 747.00 | | 6 500 747.00 | 6 500 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 920.00 | 16 909.00 | | 31 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 270.00 | 16 909.00 | | 94 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 233.00 | 22 775.00 | | 135 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 458.00 | 65 000.00 | | 6 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 691.00 | 90 775.00 | | 141 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 420.00 | -73 866.00 | | -47 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 45 613.00 | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 644.00 | 6 261 941.00 | | 7 010 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 810.00 | 6 144 605.00 | | 6 994 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 834.00 | 117 335.00 | | 15 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 533.00 | 27 543.00 | | 1 038 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 474.00 | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 384.00 | 1 022 693.00 | | 43 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 243 120.00 | | 1 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 204.00 | 779 099.00 | | 39 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 760.00 | 27 543.00 | | 790 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 081.00 | 92 009.00 | 33 926.00 | 451 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 3 025.00 | 1 180.00 | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 599.00 | 88 984.00 | 32 746.00 | 443 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 751.00 | 156.00 | 9 152.00 | 62 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 751.00 | 156.00 | 9 152.00 | 62 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 751.00 | 158.00 | 9 152.00 | 65 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 9 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 473.00 | 639 473.00 | | 639 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 228.00 | 216 228.00 | | 216 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 380.00 | 72 992.00 | 8 388.00 | 81 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 799 770.00 | 799 770.00 | | 799 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
VB T. V. A. | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VC Groupe et associés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 606.00 | 126 556.00 | 352 958.00 | 492 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VP Divers | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 055.00 | 1 107 670.00 | 64 385.00 | 1 172 055.00 |
VW T.V.A. | 210 762.00 | 210 762.00 | | 210 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 424.00 | 1 364 986.00 | 361 346.00 | 1 739 424.00 |