| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781.00 | 2 621.00 | 160.00 | 2 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 330.00 | | 156 330.00 | 156 330.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 027.00 | | 260 027.00 | 260 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 808.00 | 2 621.00 | 260 187.00 | 262 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 394 573.00 | 394 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 394 573.00 | 394 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 181.00 | | | -41 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 692.00 | | | 400 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VI Groupe et associés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 290.00 | 165 130.00 | 160.00 | 165 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -335.00 | | | -335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -77.00 | | | -77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 580.00 | | | 32 580.00 |