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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 465.00 | 517 931.00 | 8 533.00 | 526 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 741.00 | 517 931.00 | 9 809.00 | 527 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 498.00 | 517 931.00 | 33 566.00 | 551 498.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 320 481.00 | -2 996 009.00 | | -3 320 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 443.00 | -324 472.00 | | -96 443.00 |
DL TOTAL (I) | -3 415 924.00 | -3 319 481.00 | | -3 415 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 972.00 | 3 243 947.00 | | 3 400 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 93 739.00 | | 32 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 33 773.00 | | 15 701.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 490.00 | 3 371 459.00 | | 3 449 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 566.00 | 51 977.00 | | 33 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400 972.00 | | | 3 400 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 427.00 | | 1 351 427.00 | 1 351 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 427.00 | | 1 351 427.00 | 1 351 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 850.00 | 914 852.00 | | 1 485 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 294.00 | 1 239 324.00 | | 1 582 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 443.00 | -324 472.00 | | -96 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 741.00 | | | 527 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 465.00 | | | 526 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 061.00 | 6 870.00 | | 511 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 061.00 | 6 870.00 | | 511 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 972.00 | | | 3 400 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 490.00 | 48 518.00 | | 3 449 490.00 |