| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 268.00 | 252.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 6 590.00 | 5 599.00 | 991.00 | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 051.00 | 34 641.00 | 4 411.00 | 39 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 284.00 | 20 712.00 | 5 572.00 | 26 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 645.00 | 63 220.00 | 13 426.00 | 76 645.00 |
BT Marchandises | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 211.00 | 96.00 | 179 115.00 | 179 211.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 425.00 | 96.00 | 365 328.00 | 365 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 070.00 | 63 316.00 | 378 754.00 | 442 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 875.00 | 112 731.00 | | 102 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 464.00 | 25 144.00 | | 40 464.00 |
DL TOTAL (I) | 152 139.00 | 146 675.00 | | 152 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 501.00 | 35 000.00 | | 25 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 844.00 | 100.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 437.00 | 120 358.00 | | 168 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 22 497.00 | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 615.00 | 177 955.00 | | 226 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 754.00 | 324 630.00 | | 378 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 615.00 | 177 955.00 | | 226 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 127.00 | 12 699.00 | 954 825.00 | 942 127.00 |
FG Production vendue services | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 361.00 | 12 699.00 | 982 060.00 | 969 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266.00 | 6 367.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 6 367.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -6 367.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 5 324.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 226.00 | 807 490.00 | | 993 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 762.00 | 782 347.00 | | 952 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 464.00 | 25 143.00 | | 40 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 166.00 | | 2 959.00 | 71 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | | 2 959.00 | 68 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 090.00 | 4 861.00 | | 56 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 090.00 | 4 861.00 | | 56 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | | 7 845.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | | 7 845.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | | 7 845.00 | 7 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 115.00 | 179 115.00 | | 179 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 761.00 | 199 761.00 | | 199 761.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 771.00 | 221 771.00 | | 221 771.00 |