| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 42 002.00 | 2 741.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 612.00 | 38 779.00 | 17 833.00 | 56 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 264.00 | 184 807.00 | 281 457.00 | 466 264.00 |
AX Avances et acomptes | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 136.00 | -3 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 547.00 | 268 725.00 | 519 822.00 | 788 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BT Marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 220.00 | 3 233.00 | 976 987.00 | 980 220.00 |
BZ Autres créances | 468 370.00 | | 468 370.00 | 468 370.00 |
CF Disponibilités | 1 808 236.00 | | 1 808 236.00 | 1 808 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 076.00 | 3 233.00 | 3 284 842.00 | 3 288 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 623.00 | 271 958.00 | 3 804 665.00 | 4 076 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
CU Autres participations | 184 347.00 | | 184 347.00 | 184 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 124.00 | | | 472 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DL TOTAL (I) | 935 824.00 | | | 935 824.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
DO TOTAL (II) | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
DP Provisions pour risques | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 957.00 | | | 300 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 013.00 | | | 444 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 181.00 | | | 875 181.00 |
EA Autres dettes | 796 683.00 | | | 796 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 841.00 | | | 2 554 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 665.00 | | | 3 804 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 145.00 | | | 2 259 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
FD Production vendue biens | 309 101.00 | | 309 101.00 | 309 101.00 |
FG Production vendue services | 5 504 603.00 | | 5 504 603.00 | 5 504 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 424.00 | | 5 995 424.00 | 5 995 424.00 |
FM Production stockée | | | 5 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 738 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004 568.00 | | | 7 004 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 572.00 | | | 6 847 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 412.00 | | 380 020.00 | 626 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 148.00 | 35 737.00 | 788 547.00 | 182 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 535.00 | 44 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 148.00 | 24 202.00 | 552 760.00 | 182 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 290.00 | | 308 820.00 | 450 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 842.00 | | 71 200.00 | 119 842.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 148.00 | | | 182 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 216.00 | 66 009.00 | 18 637.00 | 218 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 465.00 | 5 210.00 | 3 672.00 | 40 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 751.00 | 60 799.00 | 14 964.00 | 177 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 500.00 | 10 000.00 | 24 400.00 | 164 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | | 2 836.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206.00 | | 2 836.00 | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 706.00 | 10 000.00 | 27 236.00 | 173 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 013.00 | 444 013.00 | | 444 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 799.00 | 440 799.00 | | 440 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 272.00 | 328 272.00 | | 328 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 683.00 | 796 683.00 | | 796 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 976 340.00 | 976 340.00 | | 976 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 957.00 | 6 048.00 | 98 295.00 | 300 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VP Divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 678.00 | 410 678.00 | | 410 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 982.00 | 1 447 407.00 | 10 575.00 | 1 457 982.00 |
VW T.V.A. | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 054.00 | 2 259 145.00 | 98 295.00 | 2 554 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
ST Autres comptes | 712 005.00 | | | 712 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
YT Sous‐traitance | 495 287.00 | | | 495 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 308.00 | | | 991 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 467.00 | | | 1 457 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |