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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 600.00 | 990.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 821.00 | 63 729.00 | 14 092.00 | 77 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 152.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 321.00 | 68 329.00 | 39 993.00 | 108 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 838 570.00 | | 838 570.00 | 838 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 192.00 | | 971 192.00 | 971 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 513.00 | 68 329.00 | 1 011 185.00 | 1 079 513.00 |
CU Autres participations | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DH Report à nouveau | 501 615.00 | | | 501 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
DL TOTAL (I) | 575 859.00 | | | 575 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
EA Autres dettes | 220 749.00 | | | 220 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 325.00 | | | 435 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 185.00 | | | 1 011 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 325.00 | | | 435 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 471.00 | 121 034.00 | 182 505.00 | 61 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 471.00 | 121 034.00 | 182 505.00 | 61 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 557.00 | | 1 000.00 | 169 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 235.00 | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 235.00 | 108 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 821.00 | | 1 000.00 | 76 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 356.00 | 973.00 | | 67 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | 973.00 | | 62 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VI Groupe et associés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 325.00 | 435 325.00 | | 435 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
ST Autres comptes | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
YT Sous‐traitance | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 838.00 | | | 116 838.00 |