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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 527.00 | 143 185.00 | 3 342.00 | 146 527.00 |
040 Immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 500.00 | 143 185.00 | 153 315.00 | 296 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
110 Total général Actif | 421 126.00 | 143 185.00 | 277 941.00 | 421 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 507.00 | | | 212 507.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
242 Autres charges externes. | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
252 Charges sociales | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
262 Autres charges | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 982.00 | | | 199 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 151.00 | | | 28 151.00 |