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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 675.00 | 255 537.00 | 6 138.00 | 261 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 651.00 | 255 537.00 | 7 114.00 | 262 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 522.00 | 255 537.00 | 81 984.00 | 337 522.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 351 046.00 | -2 085 979.00 | | -2 351 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 731.00 | -265 067.00 | | -187 731.00 |
DL TOTAL (I) | -2 537 778.00 | -2 350 046.00 | | -2 537 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 630.00 | 2 327 361.00 | | 2 513 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 53 209.00 | | 99 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 19 433.00 | | 5 998.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 762.00 | 2 400 005.00 | | 2 619 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 984.00 | 49 958.00 | | 81 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513 630.00 | | | 2 513 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 959.00 | | 1 209 959.00 | 1 209 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 959.00 | | 1 209 959.00 | 1 209 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 774.00 | 842 032.00 | | 1 266 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 505.00 | 1 107 099.00 | | 1 454 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 731.00 | -265 067.00 | | -187 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 181.00 | | 2 470.00 | 260 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 205.00 | | 2 470.00 | 259 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 202.00 | 5 335.00 | | 250 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 202.00 | 5 335.00 | | 250 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 630.00 | | | 2 513 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 762.00 | 106 132.00 | | 2 619 762.00 |