| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BZ Autres créances | 714 329.00 | | 714 329.00 | 714 329.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 679.00 | | 714 679.00 | 714 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 501.00 | | | -15 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
DL TOTAL (I) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 677.00 | | | 219 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
EA Autres dettes | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 778.00 | | | 737 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 677.00 | 219 677.00 | | 219 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
UP Prêts | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VC Groupe et associés | 710 595.00 | 11 595.00 | 699 000.00 | 710 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 428.00 | 15 329.00 | 722 099.00 | 737 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 030.00 | 506 030.00 | | 506 030.00 |