| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 439.00 | 1 225 439.00 | | 1 225 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888 300.00 | 9 975 568.00 | 6 912 732.00 | 16 888 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 387.00 | 1 471.00 | 1 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 305 825.00 | 11 201 394.00 | 7 104 431.00 | 18 305 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 395 575.00 | 1 170 833.00 | 2 224 742.00 | 3 395 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617 328.00 | | 4 617 328.00 | 4 617 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 493 991.00 | 5 728 827.00 | 21 765 164.00 | 27 493 991.00 |
BZ Autres créances | 139 764 627.00 | | 139 764 627.00 | 139 764 627.00 |
CF Disponibilités | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 491 055.00 | 6 899 660.00 | 168 591 395.00 | 175 491 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 801 025.00 | 18 101 054.00 | 175 699 971.00 | 193 801 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 542 701.00 | 494 407.00 | | 542 701.00 |
DG Autres réserves | 41 475 931.00 | 41 475 931.00 | | 41 475 931.00 |
DH Report à nouveau | 10 311 328.00 | 9 393 724.00 | | 10 311 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169 120.00 | 965 899.00 | | 3 169 120.00 |
DL TOTAL (I) | 105 499 080.00 | 102 329 960.00 | | 105 499 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 521 804.00 | 1 726 390.00 | | 1 521 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 137 384.00 | 4 228 617.00 | | 5 137 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 659 188.00 | 5 955 007.00 | | 6 659 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 734 732.00 | 9 225 606.00 | | 11 734 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789 095.00 | 6 416 860.00 | | 7 789 095.00 |
EA Autres dettes | 42 480 325.00 | 98 882 807.00 | | 42 480 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534 590.00 | 760 492.00 | | 1 534 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 538 743.00 | 115 571 788.00 | | 63 538 743.00 |
ED (V) | 2 961.00 | 10 087.00 | | 2 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 699 971.00 | 223 866 843.00 | | 175 699 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 337 891.00 | 1 011.00 | 93 338 902.00 | 93 337 891.00 |
FG Production vendue services | 3 413 723.00 | | 3 413 723.00 | 3 413 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 751 614.00 | 1 011.00 | 96 752 625.00 | 96 751 614.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 661 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 058 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 944 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 622 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 975 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 614.00 | | | 364 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 614.00 | | | 364 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 982.00 | 623 135.00 | | 307 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 822.00 | 253 267.00 | | 226 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 817 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 804.00 | 1 694 139.00 | | 534 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 190.00 | -1 694 139.00 | | -170 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 147.00 | 69 777.00 | | 522 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 201 777.00 | 95 593 636.00 | | 100 201 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 032 658.00 | 94 627 736.00 | | 97 032 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169 120.00 | 965 899.00 | | 3 169 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 127 325.00 | | 2 130 889.00 | 17 127 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 389.00 | 18 305 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 389.00 | 17 072 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 439.00 | | | 1 225 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 894 196.00 | | 2 130 889.00 | 15 894 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688 031.00 | 2 238 929.00 | 725 567.00 | 9 688 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 439.00 | | | 1 225 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 462 593.00 | 2 238 929.00 | 725 567.00 | 8 462 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 955 007.00 | 1 622 944.00 | 918 763.00 | 5 955 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 655 671.00 | 1 430 973.00 | 1 915 811.00 | 1 655 671.00 |
6T Sur comptes clients | 5 258 785.00 | 470 042.00 | | 5 258 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914 456.00 | 1 901 015.00 | 1 915 811.00 | 6 914 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 869 462.00 | 3 523 959.00 | 2 834 573.00 | 12 869 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 523 959.00 | 2 469 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734 732.00 | 11 734 732.00 | | 11 734 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936 007.00 | 3 936 007.00 | | 3 936 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 606.00 | 2 107 606.00 | | 2 107 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 706.00 | 1 422 706.00 | | 1 422 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534 590.00 | 1 534 590.00 | | 1 534 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 27 493 991.00 | 27 493 991.00 | | 27 493 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VB T. V. A. | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
VC Groupe et associés | 138 079 565.00 | 138 079 565.00 | | 138 079 565.00 |
VI Groupe et associés | 41 057 620.00 | 298 748.00 | 40 758 872.00 | 41 057 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120 448.00 | 1 120 448.00 | | 1 120 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 075.00 | 220 075.00 | | 220 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 357 258.00 | 167 349 567.00 | 7 691.00 | 167 357 258.00 |
VW T.V.A. | 1 580 725.00 | 1 580 725.00 | | 1 580 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 538 743.00 | 22 779 871.00 | 40 758 872.00 | 63 538 743.00 |