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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 773.00 | 17 420.00 | 1 353.00 | 18 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 866.00 | 281 983.00 | 18 883.00 | 300 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 427.00 | 152 192.00 | 162 235.00 | 314 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 100.00 | 457 365.00 | 313 736.00 | 771 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
BN En cours de production de biens | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
BZ Autres créances | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 098.00 | | 370 098.00 | 370 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 198.00 | 457 365.00 | 683 833.00 | 1 141 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 452.00 | 5 770.00 | 108 682.00 | 114 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 024.00 | 58 568.00 | | 64 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | 5 456.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 90 730.00 | 86 024.00 | | 90 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 044.00 | 353 881.00 | | 336 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 148.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 063.00 | 46 172.00 | | 83 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 115.00 | 74 850.00 | | 121 115.00 |
EA Autres dettes | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 103.00 | 476 051.00 | | 593 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 833.00 | 562 075.00 | | 683 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 641.00 | | 274 822.00 | 502 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 771 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 615 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 093.00 | | 680.00 | 18 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 970.00 | | 159 686.00 | 461 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | 4.00 | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 949.00 | 40 869.00 | 4 453.00 | 420 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 1 337.00 | | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 866.00 | 33 762.00 | 4 453.00 | 404 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VC Groupe et associés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 170.00 | 51 670.00 | 215 501.00 | 267 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 319.00 | 186 909.00 | 14 410.00 | 201 319.00 |
VW T.V.A. | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 103.00 | 377 603.00 | 215 501.00 | 593 103.00 |