| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372.00 | 3.00 | 369.00 | 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 547.00 | 90 971.00 | 25 577.00 | 116 547.00 |
BF Prêts | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 353.00 | 136 802.00 | 36 551.00 | 173 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 365.00 | 2 500.00 | 281 865.00 | 284 365.00 |
BZ Autres créances | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 279.00 | 2 500.00 | 414 779.00 | 417 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 632.00 | 139 302.00 | 451 329.00 | 590 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 161 221.00 | 162 178.00 | | 161 221.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | -956.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 174 572.00 | 174 421.00 | | 174 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 055.00 | 39 392.00 | | 153 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 548.00 | 95 372.00 | | 93 548.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 2 557.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 757.00 | 138 046.00 | | 276 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 329.00 | 312 468.00 | | 451 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 757.00 | 138 046.00 | | 276 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 226.00 | | 704 226.00 | 704 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 226.00 | | 704 226.00 | 704 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 202.00 | 6 861.00 | | 10 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 351.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 494.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 849.00 | 649 582.00 | | 715 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 697.00 | 650 539.00 | | 715 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | -956.00 | | 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 075.00 | | 4 622.00 | 170 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 173 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 347.00 | | 2 572.00 | 114 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 899.00 | | 2 050.00 | 9 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 172.00 | 9 630.00 | | 127 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 344.00 | 9 630.00 | | 81 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 055.00 | 153 055.00 | | 153 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UP Prêts | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 654.00 | 413 049.00 | 10 605.00 | 423 654.00 |
VW T.V.A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 757.00 | 276 757.00 | | 276 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | 7 684.00 | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 173.00 | 216 245.00 | | 206 173.00 |
ST Autres comptes | 103 621.00 | 92 587.00 | | 103 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 639.00 | 42 606.00 | | 59 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 85 578.00 | 13 325.00 | | 85 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 963.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 977.00 | 8 647.00 | | 8 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 138.00 | 124 115.00 | | 156 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 811.00 | 56 809.00 | | 71 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 176.00 | 364 762.00 | | 458 176.00 |