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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 241.00 | 1 624.00 | 554 617.00 | 556 241.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 548.00 | 147 452.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 771.00 | 2 548.00 | 248 223.00 | 250 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 011.00 | 4 172.00 | 802 840.00 | 807 011.00 |
CU Autres participations | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 314 105.00 | | | 314 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 639 715.00 | | | 639 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 840.00 | | | 802 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 981.00 | 2 164.00 | 114 817.00 | 116 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |