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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 4 855.00 | 2 182.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 6 154.00 | 1 011.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 255.00 | 11 781.00 | 172 474.00 | 184 255.00 |
BT Marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 539.00 | 35 560.00 | 156 979.00 | 192 539.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 273 508.00 | | 273 508.00 | 273 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 858.00 | 35 560.00 | 442 298.00 | 477 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 114.00 | 47 341.00 | 614 772.00 | 662 114.00 |
CU Autres participations | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
DL TOTAL (I) | 307 535.00 | | | 307 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 336.00 | | | 122 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 237.00 | | | 307 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 772.00 | | | 614 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 578.00 | 187 657.00 | 773 235.00 | 585 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 578.00 | 187 657.00 | 773 235.00 | 585 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 217.00 | | | 866 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 919.00 | | | 714 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 905.00 | | 147 351.00 | 36 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | | | 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 985.00 | | 219.00 | 13 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 147 132.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 3 602.00 | | 8 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | 3 602.00 | | 7 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 836.00 | 20 111.00 | 82 488.00 | 130 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 020.00 | 196 780.00 | 3 240.00 | 200 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 237.00 | 196 512.00 | 82 488.00 | 307 237.00 |