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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 177 621.00 | 115 435.00 | 62 185.00 | 177 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 416.00 | 138 411.00 | 18 004.00 | 156 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 181.00 | 74 783.00 | 24 398.00 | 99 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 028.00 | 330 796.00 | 349 232.00 | 680 028.00 |
BT Marchandises | 498 728.00 | 14 000.00 | 484 728.00 | 498 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 736.00 | 14 000.00 | 927 736.00 | 941 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 764.00 | 344 796.00 | 1 276 968.00 | 1 621 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 235 106.00 | 213 311.00 | | 235 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 001.00 | 61 795.00 | | 54 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | 2 701.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 599 476.00 | 585 807.00 | | 599 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 751.00 | 34 256.00 | | 19 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 393.00 | 134 858.00 | | 171 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | 1 189.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 148.00 | 243 648.00 | | 371 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 876.00 | 98 941.00 | | 101 876.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 9 299.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 492.00 | 522 193.00 | | 677 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 968.00 | 1 108 001.00 | | 1 276 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 161.00 | 505 647.00 | | 498 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 480 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 671 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 151 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 3 158.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 3 491.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 710.00 | | 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 6 710.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -3 219.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 17 199.00 | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 791.00 | 3 104 530.00 | | 3 173 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 789.00 | 3 042 734.00 | | 3 119 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 001.00 | 61 796.00 | | 54 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 484.00 | | 14 000.00 | 703 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 455.00 | 680 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 755.00 | 433 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 975.00 | | 14 000.00 | 455 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 266.00 | 67 704.00 | 62 174.00 | 325 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 101.00 | 67 704.00 | 62 174.00 | 323 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 145.00 | 11 814.00 | 7 938.00 | 191 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 148.00 | 371 148.00 | | 371 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 442.00 | 150 798.00 | 2 644.00 | 153 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 144.00 | 157 500.00 | 2 644.00 | 160 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 493.00 | 498 162.00 | 7 938.00 | 677 493.00 |