| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 5 463.00 | 2 944.00 | 8 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 600.00 | 8 176.00 | 207 424.00 | 215 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 195.00 | 8 176.00 | 283 019.00 | 291 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 55 440.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | -35 020.00 | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 224 399.00 | 221 960.00 | | 224 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 19 246.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 21 176.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 925.00 | 20 308.00 | | 40 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 619.00 | 60 731.00 | | 58 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 019.00 | 282 691.00 | | 283 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 619.00 | 60 731.00 | | 58 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 028.00 | | 352 028.00 | 352 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 028.00 | | 352 028.00 | 352 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 30 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 19 427.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 5 638.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 628.00 | 412 018.00 | | 352 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 989.00 | 447 038.00 | | 329 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 639.00 | -35 020.00 | | 22 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 145.00 | | 2 938.00 | 214 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 215 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 11 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | | 2 398.00 | 10 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 940.00 | | 540.00 | 43 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 319.00 | 1 482.00 | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 319.00 | 1 482.00 | 9 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ZE Dividendes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 724.00 | | | 96 724.00 |