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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 233.00 | 191 298.00 | 13 934.00 | 205 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 443.00 | 214 215.00 | 118 227.00 | 332 443.00 |
BT Marchandises | 19 740.00 | | 19 746.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
CF Disponibilités | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 032.00 | | 294 032.00 | 294 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 475.00 | 214 215.00 | 412 259.00 | 626 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 173 640.00 | 169 548.00 | | 173 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 965.00 | 4 092.00 | | 25 965.00 |
DL TOTAL (I) | 320 605.00 | 294 640.00 | | 320 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 10 920.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 47 193.00 | | 45 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 34 281.00 | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 653.00 | 92 543.00 | | 91 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 259.00 | 387 184.00 | | 412 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 653.00 | 87 342.00 | | 91 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 500.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 500.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 1 500.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 458.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 838.00 | 766 468.00 | | 883 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 873.00 | 762 376.00 | | 857 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 965.00 | 4 093.00 | | 25 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 625.00 | | 6 987.00 | 337 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 522.00 | 29 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 168.00 | 332 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 221 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 034.00 | | 6 001.00 | 221 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 828.00 | | 986.00 | 34 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 014.00 | 6 848.00 | 5 646.00 | 213 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 251.00 | 6 848.00 | 5 646.00 | 206 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 024.00 | 92 731.00 | 29 292.00 | 122 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |