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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 818.00 | 59 311.00 | 15 508.00 | 74 818.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 893.00 | 69 311.00 | 15 583.00 | 84 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
072 Créances – Autres | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
110 Total général Actif | 152 593.00 | 69 311.00 | 83 282.00 | 152 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
230 Autres produits | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 346.00 | | | 184 346.00 |
242 Autres charges externes. | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
252 Charges sociales | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
262 Autres charges | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |