| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 967.00 | 14 234.00 | 15 733.00 | 29 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266.00 | 16 006.00 | 260.00 | 16 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 905.00 | 118 505.00 | 4 400.00 | 122 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 373.00 | 148 745.00 | 71 628.00 | 220 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 645.00 | 148 745.00 | 125 901.00 | 274 645.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 556.00 | | 424 556.00 | 424 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 556.00 | | 424 556.00 | 424 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 559.00 | | | 424 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 262.00 | | | 418 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 566.00 | 10 944.00 | | 123 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 566.00 | 10 944.00 | | 123 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873.00 | 4 803.00 | 1 070.00 | 5 873.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 881.00 | 30 171.00 | 13 711.00 | 43 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 886.00 | | | 36 886.00 |