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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 239.00 | 162 500.00 | 61 739.00 | 224 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 800.00 | 61 916.00 | 884.00 | 62 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 999.00 | 228 470.00 | 64 529.00 | 292 999.00 |
BT Marchandises | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | 1 908.00 | 17 732.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 349.00 | 1 908.00 | 130 441.00 | 132 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 348.00 | 230 378.00 | 194 970.00 | 425 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 18 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 088.00 | | | -102 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 369.00 | -120 864.00 | | -166 369.00 |
DL TOTAL (I) | -259 987.00 | -93 618.00 | | -259 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 18 405.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 290.00 | 273 100.00 | | 389 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 167.00 | 45 920.00 | | 63 167.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 221.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 957.00 | 372 151.00 | | 454 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 970.00 | 278 533.00 | | 194 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 957.00 | 356 011.00 | | 454 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 833.00 | | | 309 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 834.00 | 292 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 834.00 | 66 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 766.00 | 16 834.00 | 82 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 038.00 | 766.00 | 16 834.00 | 82 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 389.00 | 18 111.00 | | 144 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 472.00 | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 825.00 | 18 583.00 | | 145 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 825.00 | 18 583.00 | | 145 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 290.00 | 389 290.00 | | 389 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 957.00 | 454 957.00 | | 454 957.00 |