| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 760.00 | 13 121.00 | 5 639.00 | 18 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054.00 | 13 023.00 | 2 031.00 | 15 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 429.00 | 26 144.00 | 10 285.00 | 36 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 625.00 | 26 144.00 | 34 481.00 | 60 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -86 747.00 | -77 002.00 | | -86 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | -9 745.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | -83 010.00 | -79 069.00 | | -83 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 178.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 715.00 | 62 494.00 | | 66 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 32 095.00 | | 34 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 18 636.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 490.00 | 113 402.00 | | 117 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 481.00 | 34 333.00 | | 34 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 490.00 | 113 402.00 | | 117 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 178.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 545.00 | | 164 545.00 | 164 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 545.00 | | 164 545.00 | 164 545.00 |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 136.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 136.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -136.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 242.00 | 192 764.00 | | 165 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 183.00 | 202 509.00 | | 169 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941.00 | -9 745.00 | | -3 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 200.00 | | 1 458.00 | 40 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 36 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 33 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | | 1 458.00 | 37 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 742.00 | 4 632.00 | 5 230.00 | 26 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 4 632.00 | 5 230.00 | 26 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |