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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 044.00 | 41 010.00 | 27 034.00 | 68 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 121.00 | 187 494.00 | 135 626.00 | 323 121.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 658.00 | 232 343.00 | 391 315.00 | 623 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 345.00 | | 202 345.00 | 202 345.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 201 665.00 | | 201 665.00 | 201 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 406.00 | | 450 406.00 | 450 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 065.00 | 232 343.00 | 841 722.00 | 1 074 065.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 246 733.00 | 218 797.00 | | 246 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 484.00 | 53 936.00 | | 144 484.00 |
DL TOTAL (I) | 666 218.00 | 547 733.00 | | 666 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 328.00 | 111 790.00 | | 79 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 193.00 | 9 565.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 20 005.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 963.00 | 89 088.00 | | 67 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 504.00 | 234 230.00 | | 175 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 722.00 | 781 964.00 | | 841 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 129.00 | | 6 530.00 | 617 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 033.00 | | 5 333.00 | 388 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 058.00 | | 1 197.00 | 108 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 328.00 | 32 015.00 | | 200 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 489.00 | 32 015.00 | | 196 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 202 346.00 | 202 346.00 | | 202 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 706.00 | 207 551.00 | 109 154.00 | 316 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |