| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 371.00 | 2 751.00 | 5 619.00 | 8 371.00 |
AH Fonds commercial | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 831.00 | 27 214.00 | 13 617.00 | 40 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 046.00 | 208 772.00 | 326 273.00 | 535 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 100.00 | 238 738.00 | 549 362.00 | 788 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 105.00 | 238 738.00 | 601 367.00 | 840 105.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 232.00 | 202 232.00 | | 202 232.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 020.00 | -9 228.00 | | -107 020.00 |
DL TOTAL (I) | 94 233.00 | 201 253.00 | | 94 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 817.00 | 28 000.00 | | 325 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 611.00 | 52 449.00 | | 34 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 120 427.00 | | 87 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 693.00 | 35 344.00 | | 59 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 134.00 | 236 222.00 | | 507 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 367.00 | 437 476.00 | | 601 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 666.00 | | 773 666.00 | 773 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 666.00 | | 773 666.00 | 773 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 894.00 | 12 398.00 | | 11 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 961.00 | 71 260.00 | | 73 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 536.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 536.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -536.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 087.00 | 759 056.00 | | 786 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 107.00 | 768 285.00 | | 893 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 020.00 | -9 228.00 | | -107 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 235.00 | 35 643.00 | | 34 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 428.00 | | 367 615.00 | 538 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 943.00 | 788 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 943.00 | 575 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 999.00 | | | 200 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 979.00 | | 357 842.00 | 335 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 402.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 786.00 | 36 951.00 | | 201 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 786.00 | 34 199.00 | | 201 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -387.00 | | | -387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 817.00 | 61 403.00 | 264 414.00 | 325 817.00 |
VI Groupe et associés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 389.00 | 22 686.00 | 2 702.00 | 25 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 134.00 | 242 720.00 | 264 414.00 | 507 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 500.00 | 14 099.00 | | 29 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 947.00 | 8 833.00 | | 16 947.00 |
ST Autres comptes | 120 211.00 | 107 495.00 | | 120 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 881.00 | 32 343.00 | | 56 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 132 641.00 | 145 591.00 | | 132 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 2 636.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 155.00 | 16 735.00 | | 32 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 681.00 | 294 263.00 | | 326 681.00 |