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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 924.00 | 976.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 867.00 | 216 339.00 | 99 528.00 | 315 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 068.00 | 4 881.00 | 29 187.00 | 34 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 316.00 | 226 344.00 | 1 772 972.00 | 1 999 316.00 |
BT Marchandises | 279 897.00 | 2 523.00 | 277 374.00 | 279 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CF Disponibilités | 965 807.00 | | 965 807.00 | 965 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 431.00 | 2 523.00 | 1 376 908.00 | 1 379 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 746.00 | 228 866.00 | 3 149 880.00 | 3 378 746.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 576 811.00 | 1 450 981.00 | | 576 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 856.00 | 117 831.00 | | 478 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 467.00 | 1 577 611.00 | | 2 056 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 216.00 | 755 933.00 | | 682 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 156.00 | 35 764.00 | | 49 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 626.00 | 190 027.00 | | 133 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 514.00 | 46 210.00 | | 174 514.00 |
EA Autres dettes | 53 902.00 | 65 134.00 | | 53 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 413.00 | 1 093 068.00 | | 1 093 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 880.00 | 2 670 680.00 | | 3 149 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 593.00 | 580 853.00 | | 655 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 195.00 | | 13 121.00 | 1 986 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 200.00 | | | 1 641 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 996.00 | | 11 771.00 | 308 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 998.00 | | 1 350.00 | 35 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 429.00 | 28 033.00 | | 193 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 229.00 | 28 033.00 | | 192 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 703.00 | | 1 822.00 | 6 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 282.00 | 2 523.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | 2 523.00 | 4 103.00 | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | 2 523.00 | 4 103.00 | 8 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 2 282.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
UX Autres créances clients | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VB T. V. A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 216.00 | 244 396.00 | 257 397.00 | 682 216.00 |
VI Groupe et associés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 515.00 | 82 447.00 | 34 068.00 | 116 515.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 413.00 | 655 593.00 | 257 397.00 | 1 093 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 220.00 | 4 044.00 | | 9 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 823.00 | 23 549.00 | | 26 823.00 |
ST Autres comptes | 91 554.00 | 91 692.00 | | 91 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 463.00 | 115 232.00 | | 114 463.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 288.00 | | 1 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 813.00 | 8 377.00 | | 67 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | 3 984.00 | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 366.00 | 8 028.00 | | 14 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 209.00 | 149 523.00 | | 12 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 972.00 | 131 868.00 | | 115 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 954.00 | 239 138.00 | | 301 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |