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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 669.00 | 1 447.00 | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 423.00 | 64 180.00 | 55 243.00 | 119 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 222.00 | 47 482.00 | 50 740.00 | 98 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 525.00 | 112 330.00 | 121 195.00 | 233 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 974.00 | 141 554.00 | 1 123 421.00 | 1 264 974.00 |
BZ Autres créances | 287 213.00 | | 287 213.00 | 287 213.00 |
CF Disponibilités | 259 923.00 | | 259 923.00 | 259 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 389.00 | 141 554.00 | 1 677 836.00 | 1 819 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 914.00 | 253 884.00 | 1 799 030.00 | 2 052 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
DL TOTAL (I) | 716 481.00 | | | 716 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 927.00 | | | 311 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 797.00 | | | 676 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 550.00 | | | 1 082 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 030.00 | | | 1 799 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 554.00 | | | 847 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 313.00 | 33 017.00 | | 79 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 642.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | 32 375.00 | | 79 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 031.00 | 111 447.00 | 8 924.00 | 39 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 031.00 | 111 447.00 | 8 924.00 | 39 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 031.00 | 111 447.00 | 8 924.00 | 39 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 797.00 | 676 797.00 | | 676 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 927.00 | 76 932.00 | 234 995.00 | 311 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555 144.00 | 1 555 144.00 | | 1 555 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 894.00 | 1 555 144.00 | 13 750.00 | 1 568 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 550.00 | 847 554.00 | 234 995.00 | 1 082 550.00 |