| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 205.00 | 614.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 405.00 | 10 665.00 | 3 740.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 224.00 | 10 870.00 | 4 354.00 | 15 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CF Disponibilités | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 780.00 | 10 870.00 | 123 911.00 | 134 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 877.00 | 161 021.00 | | 119 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 218.00 | -41 145.00 | | -23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 107 659.00 | 130 877.00 | | 107 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 720.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305.00 | 37 576.00 | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 483.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 251.00 | 39 466.00 | | 16 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 911.00 | 170 342.00 | | 123 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 251.00 | 39 466.00 | | 16 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 911.00 | 215 216.00 | | 134 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 129.00 | 256 360.00 | | 158 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 218.00 | -41 145.00 | | -23 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 844.00 | | 819.00 | 18 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214.00 | 4 004.00 | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 3 799.00 | | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |