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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 657 550.00 | 134 736 544.00 | 28 921 007.00 | 163 657 550.00 |
BZ Autres créances | 1 959 074.00 | | 1 959 074.00 | 1 959 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 074.00 | | 1 959 074.00 | 1 959 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 616 624.00 | 134 736 544.00 | 30 880 081.00 | 165 616 624.00 |
CU Autres participations | 163 657 550.00 | 134 736 544.00 | 28 921 007.00 | 163 657 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 484 716.00 | 30 484 716.00 | | 30 484 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
DH Report à nouveau | -27 498 807.00 | -25 173 005.00 | | -27 498 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426 299.00 | -2 325 802.00 | | 3 426 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 133.00 | 3 073 834.00 | | 6 500 133.00 |
DQ Provisions pour charges | | 279 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 279 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 613 814.00 | 22 625 007.00 | | 23 613 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 20 400.00 | | 51 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 706.00 | 590 245.00 | | 714 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 379 948.00 | 23 235 651.00 | | 24 379 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 880 081.00 | 26 588 978.00 | | 30 880 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 379 948.00 | 23 235 651.00 | | 24 379 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 120 247.00 | 20 568 314.00 | | 17 120 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 338 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 493.00 | | | 279 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 493.00 | 14 723.00 | | 279 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 493.00 | -264 770.00 | | 279 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 775.00 | -260 652.00 | | 85 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 493.00 | 8 093 723.00 | | 3 617 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 194.00 | 10 419 525.00 | | 191 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426 299.00 | -2 325 802.00 | | 3 426 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 657 550.00 | | | 163 657 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 657 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 657 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 657 550.00 | | | 163 657 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 493.00 | | 279 493.00 | 279 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 074 544.00 | | 3 338 000.00 | 138 074 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 354 037.00 | | 3 617 493.00 | 138 354 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 338 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 120 247.00 | 17 120 247.00 | | 17 120 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 074.00 | 1 959 074.00 | | 1 959 074.00 |
VI Groupe et associés | 6 493 567.00 | 6 493 567.00 | | 6 493 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 497.00 | 623 497.00 | | 623 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 074.00 | 1 959 074.00 | | 1 959 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 379 948.00 | 24 379 948.00 | | 24 379 948.00 |