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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
AH Fonds commercial | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
AN Terrains | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
AP Constructions | 360 490.00 | 53 673.00 | 306 817.00 | 360 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 591.00 | 108 919.00 | 119 673.00 | 228 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 862.00 | 176 976.00 | 598 886.00 | 775 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | 2 000.00 | 12 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
CF Disponibilités | 1 194 413.00 | | 1 194 413.00 | 1 194 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 349.00 | 2 000.00 | 1 333 349.00 | 1 335 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 211.00 | 178 976.00 | 1 932 235.00 | 2 111 211.00 |
CU Autres participations | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 732 593.00 | | | 732 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
DL TOTAL (I) | 848 724.00 | | | 848 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 187.00 | | | 311 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
EA Autres dettes | 628 861.00 | | | 628 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 511.00 | | | 1 083 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 235.00 | | | 1 932 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 996.00 | | | 813 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 296.00 | | 1 039 296.00 | 1 039 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 296.00 | | 1 039 296.00 | 1 039 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 365.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 624.00 | | | 1 058 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 493.00 | | | 986 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 386.00 | | 13 930.00 | 763 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 775 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 346.00 | | 13 652.00 | 626 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | 278.00 | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 611.00 | 27 365.00 | | 149 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 227.00 | 27 365.00 | | 135 227.00 |